职位描述
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岗位基本职责:(1)负责现金及银行存款的日常收支业务,做到日清月结,完成月末对账结账工作,保证账证相符、账款相符、账账相符;(2)协助财务经理做好日常资金、管理工作;(3)编制月度资金预算及支付计划,报总经理审批;根据审批的资金支付计划,监督计划的实施和控制,编制月度资金支付计划执行情况分析报告;(4)负责企业现金流的日常监控与管理,定期汇报现金流变动情况并及时预警,参与资金统一调度,提高资金使用效率;(5)办理银行结算业务及银行账户维护相关工作。